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【ACY稀万证券】道指自年内低点反弹超过30%,科技股仍受到资金追捧

  [2020-04-20 18:48:56] 

420日(周一),前交易日美股以强势涨幅收尾,道琼斯指数涨幅接近3%,标普500指数涨幅2.68%,纳斯达克指数涨幅1.38%。道指已经重新站上了三月份以来的最高点,三大股指均较年内低点反弹超30%。市场中这股乐观情绪,来自于投资者期待已久,特效药瑞德西韦可能对肺炎重症患者有积极效果的消息,经济重启会比之前预料得更加迅速。周一关注美国额外刺激计划进展,此前特朗普透露可能周一就会有答案。

 

1、机构现金持有量创19年新高,部分科技股仍受到资金追捧

2、宅经济提升奈飞用户数量,一季度收益或再度翻番

3、矿机厂商嘉楠科技巨亏1。49亿,AI芯片成为后市新增长点

 

1、机构现金持有量创19年新高,部分科技股仍受到资金追捧

板块方面,美国金融股集体上涨,能源股走强,大型科技股涨跌不一。刚刚在中国推出新机的苹果1。36%,周四创下历史新高的亚马逊奈飞分别跌1.38%3.69%;谷歌涨1。57%,Facebook1.70%微软0.88%,特斯拉1。16%

个股方面,苹果高盛降为卖出评级,高盛从二月起三次降低苹果的评级,因机构预期2020年年中产品需求大幅度降低,2021年初才会出现小幅复苏。高盛降低了该股的目标价位至250美元-233美元,比苹果当前股价低了11.6%17。6%。此外波音股价大涨逾14%,因其表示将最早于420日恢复在西雅图地区的生产,以及恢复费城地区的运营。

市场表现方面来看,创纪录的疲弱数据和超悲观的全球经济在上周前半周打压人气,避险情绪促使金价触及七年半高点,随着特朗普重启经济计划带来希望,股市才开始掀起反弹浪潮。

机构预计一季度标普500指数的整体利润将下降12。8%,这是自2009年第三季度以来最糟糕的一个季度。需要警惕的是,当前绝大多数投资者认为2020年将出现全球经济衰退,对企业盈利的影响才刚刚开始。此外数据显示,机构整体股票权重净减持27%,为20093月以来的新低,现金水平升至5.9%,创2001年以来新高,基金经理持仓转向防御型,整体仓位较高的包括美国国债、美元以及科技股和成长股。

 

2、宅经济提升奈飞用户数量,一季度收益或再度翻番

个股方面,奈飞(Netflix)近期引起了市场的关注。越来越多的病例引起了全球人们的恐惧,世界各国政府都实行了更严格的规定,并迫使人们呆在家里。人们将更多的时间花在看电影和电视节目上。因此,在封锁期间,奈飞见证了用户数量的增长,迪斯尼(DIS)和亚马逊(AMZN)提供的视频流服务的需求得到了大大增加。

据资料显示,奈飞在2019年第四季度在全球增加了880万用户,与去年同期持平,但超出市场原本预计的760万这个数字。截至去年,奈飞在全球范围内拥有超过1.67亿付费客户。相比之下,Amazon Prime会员已增长到1。5亿,迪斯尼已在全球记录了5000万用户。

 

图一:Netflix日线走势图

超出预期的用户人数增加了奈飞的第四季度收入和收益。机构分析认为,到2020年第一季度,奈飞收入将同比增长100%以上,达到每股1。64美元。到2021年,收入和收入将分别同比增长20.8%和45.8%,分别达到244亿美元和6.02美元。技术面来看,奈飞上周一以长阳突破了今年2月的高点阻力位,股价创出新高,但短期涨幅过大,上周四日线录得高位放量十字星线透露调整信号,价格有望向下测试392371.5两档支撑位后开启震荡上行走势,再次突破449一线高点阻力。

 

3、矿机厂商嘉楠科技巨亏1。49亿,AI芯片成为后市新增长点

中概股方面,全球第二大矿机厂商嘉楠科技(CAN)公布2019财报,这是嘉楠科技在纳斯达克上市后的首份财报。财报显示,2019年嘉楠科技营收2.04亿美元,同比降低47.41%2019年净亏损1.49亿美元。巨额亏损的原因,来源于比特币价格下滑导致嘉楠科技营收下降,受疫情影响,全球金融市场低迷,嘉楠科技势必面临诸多挑战,但充足的现金流将是一剂强心剂。

目前,嘉楠科技逐渐将业务重心转向人工智能芯片和区块链这两大方向上。在AI芯片方向,嘉楠科技于2018年量产了全球首款基于RISC-V 自研商用边缘智能计算芯片,为产业内AIoT架构轻量化设计提出了新的解决方案。据悉,矿机业务70%-80%的成本来自芯片,嘉楠科技在AI芯片业务上具有一定技术优势。

 

图二:CAN 日线走势图

短期来看,受比特币行情低迷影响,嘉楠科技的业绩下滑明显。不过,比特币产量减半的时间临近,加之丰水期来临,比特币矿机行业有望加速复苏,嘉楠科技业绩也有望扭亏为盈。更重要的是,边缘AI芯片商业化进程进一步加快,嘉楠科技业务也将趋于多元化,业务抗风险能力也会更强。技术面显示,嘉楠科技上市以来价格不断创下新低,但日线级别已经出现明显的底背离信号,短线有望在科技股反弹的趋势推动下,向上测试6.40一线阻力位,该位置距离当前价格尚有36%上涨空间,下方较近支撑位见圆弧底颈线位4。17附近。

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